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ユナイテッド・タートルクラブ・バランス型 『愛称 : ウミガメ』 ★★
投信会社名:日本アジア・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,863
109(1.01
266百万円 安定成長 2(やや低い)
2017年04月27日     評価基準日 2017年03月31日  
743120162001060102

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

詳しく見る分配金履歴

2016年05月31日 0円
2015年06月01日 0円
2014年06月02日 0円
2013年05月31日 0円
2012年05月31日 0円
2011年05月31日 0円
2010年05月31日 0円
2009年06月01日 0円
2008年06月02日 0円
2007年05月31日 0円
2006年05月31日 0円
2005年05月31日 0円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.49% 1.61% 4.96% -0.80%
カテゴリー 3.66% 3.42% 7.18% 1.78%
+/- カテゴリー -3.17% -1.81% -2.22% -2.58%
順位 231位 187位 162位 140位
%ランク 84% 86% 87% 100%
ファンド数 275本 218本 188本 140本
標準偏差 11.07 10.43 9.78 10.83
カテゴリー 7.12 8.16 9.10 10.07
+/- カテゴリー +3.95 +2.27 +0.68 +0.76
順位 244位 172位 105位 79位
%ランク 89% 79% 56% 57%
ファンド数 275本 218本 188本 140本
シャープレシオ 0.04 0.15 0.50 -0.09
カテゴリー 0.54 0.48 0.85 0.19
+/- カテゴリー -0.50 -0.33 -0.35 -0.28
順位 232位 191位 166位 140位
%ランク 85% 88% 89% 100%
ファンド数 275本 218本 188本 140本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い 平均的
10年 低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.40% 1.84%  
カテゴリー平均 1.14% 1.34%  
+/- カテゴリー +0.26% +0.50%  
設定日:2001-06-01
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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