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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 上場投信-日経225 ★★★★
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
23,975
62(0.26
2,918,736百万円 国内大型グロース 4(やや高い)
2019年11月11日     評価基準日 2019年10月31日  
ETF株価
043140172001070903

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.67% 11.55% 8.78% 10.47%
カテゴリー 5.65% 9.75% 7.48% 9.42%
+/- カテゴリー +1.02% +1.80% +1.30% +1.05%
順位 62位 30位 23位 14位
%ランク 28% 15% 16% 12%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
標準偏差 18.03 14.31 16.33 17.89
カテゴリー 18.28 14.49 16.24 17.65
+/- カテゴリー -0.25 -0.18 +0.09 +0.24
順位 106位 118位 95位 79位
%ランク 48% 57% 63% 66%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
シャープレシオ 0.37 0.81 0.54 0.58
カテゴリー 0.31 0.67 0.46 0.54
+/- カテゴリー +0.06 +0.14 +0.08 +0.04
順位 56位 24位 21位 21位
%ランク 25% 12% 14% 18%
ファンド数 224本 208本 152本 120本

詳しく見る分配金履歴

2019年07月10日 420円
2018年07月10日 389円
2017年07月10日 309円
2016年07月10日 270円
2015年07月10日 246円
2014年07月10日 202円
2013年07月10日 173円
2012年07月10日 128円
2011年07月10日 148円
2010年07月10日 118円
2009年07月10日 242円
2008年07月10日 218円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2001-07-09
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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