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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 『愛称 : 債蔵』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,276
1(0.01
8,560百万円 国際債券・短期債(H) 1(低い)
2020年10月20日     評価基準日 2020年09月30日  
023110192001090701

ファンドの特色

日本を含む世界各国の社債、モーゲージ証券、アセットバック証券など、国内短期金利との比較から高い利回りが見込まれる債券を投資対象とし、PIMCOの投資戦略に基づいて効果的に分散投資を行う。原則として買付時において、AAA格からB-格相当以上の信用力を有する債券に投資。原則、為替フルヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.43% -0.11% 0.16% 0.96%
カテゴリー -1.81% -1.26% -0.91% -0.39%
+/- カテゴリー +2.24% +1.15% +1.07% +1.35%
順位 1位 2位 2位 1位
%ランク 8% 15% 15% 8%
ファンド数 14本 14本 14本 13本
標準偏差 1.86 1.15 0.98 1.46
カテゴリー 4.06 2.33 1.85 1.39
+/- カテゴリー -2.20 -1.18 -0.87 +0.07
順位 1位 1位 1位 12位
%ランク 8% 8% 8% 93%
ファンド数 14本 14本 14本 13本
シャープレシオ 0.23 -0.10 0.15 0.63
カテゴリー -0.48 -0.60 -0.56 -0.31
+/- カテゴリー +0.71 +0.50 +0.71 +0.94
順位 1位 2位 1位 1位
%ランク 8% 15% 8% 8%
ファンド数 14本 14本 14本 13本

詳しく見る分配金履歴

2020年09月07日 60円
2020年06月05日 60円
2020年03月05日 60円
2019年12月05日 60円
2019年09月05日 60円
2019年06月05日 60円
2019年03月05日 60円
2018年12月05日 60円
2018年09月05日 60円
2018年06月05日 60円
2018年03月05日 60円
2017年12月05日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2001-09-07
償還日:2021-09-06

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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