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投資信託閲覧ランキング(前日)
LM・米ドル毎月分配型ファンド ★★★
投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,918
4(0.06
8,968百万円 国際債券・短期債(F) 2(やや低い)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
5331101B2001112802

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.52% -0.64% -1.14% 3.57%
カテゴリー -2.38% -3.56% -1.61% 1.06%
+/- カテゴリー +1.86% +2.92% +0.47% +2.51%
順位 6位 2位 6位 1位
%ランク 47% 16% 50% 12%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
標準偏差 4.39 5.08 7.44 8.21
カテゴリー 11.41 9.27 9.22 10.14
+/- カテゴリー -7.02 -4.19 -1.78 -1.93
順位 2位 2位 2位 2位
%ランク 16% 16% 17% 23%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
シャープレシオ -0.12 -0.13 -0.15 0.43
カテゴリー -0.12 -0.37 -0.19 0.11
+/- カテゴリー 0.00 +0.24 +0.04 +0.32
順位 6位 2位 6位 1位
%ランク 47% 16% 50% 12%
ファンド数 13本 13本 12本 9本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月19日 7円
2020年09月18日 7円
2020年08月18日 7円
2020年07月20日 7円
2020年06月18日 7円
2020年05月18日 7円
2020年04月20日 7円
2020年03月18日 7円
2020年02月18日 7円
2020年01月20日 7円
2019年12月18日 7円
2019年11月18日 7円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- 高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2001-11-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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