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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンドTOPIX 『愛称 : 上場TOPIX』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
163,930
920(0.56
4,464,558百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2019年09月19日     評価基準日 2019年08月31日  
ETF株価
0231701C2001122001

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.89% 6.59% 5.51% 6.69%
カテゴリー -12.03% 6.01% 3.76% 5.94%
+/- カテゴリー +1.14% +0.58% +1.75% +0.75%
順位 111位 95位 39位 36位
%ランク 30% 28% 13% 19%
ファンド数 377本 349本 302本 190本
標準偏差 18.50 12.93 15.47 16.89
カテゴリー 20.63 15.13 18.28 18.01
+/- カテゴリー -2.13 -2.20 -2.81 -1.12
順位 143位 109位 101位 72位
%ランク 38% 32% 34% 38%
ファンド数 377本 349本 302本 190本
シャープレシオ -0.59 0.51 0.36 0.39
カテゴリー -0.60 0.41 0.23 0.34
+/- カテゴリー +0.01 +0.10 +0.13 +0.05
順位 137位 59位 32位 30位
%ランク 37% 17% 11% 16%
ファンド数 377本 349本 302本 190本

詳しく見る分配金履歴

2019年07月08日 3,357円
2018年07月08日 3,130円
2017年07月08日 2,578円
2016年07月08日 2,566円
2015年07月08日 2,189円
2014年07月08日 2,076円
2013年07月08日 1,858円
2012年07月08日 1,305円
2011年07月08日 1,607円
2010年07月08日 1,232円
2009年07月08日 2,403円
2008年07月08日 3,568円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ 高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2001-12-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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