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投資信託閲覧ランキング(前日)
アセットバック証券オープンDコース ★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,091
25(0.31
--百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2017年09月25日     評価基準日 2017年08月31日  
013120232002030102

ファンドの特色

米ドル建てアセットバック証券(MBS、CMBS、ABS等の証券、およびこれらを担保として発行される証券の総称)が投資対象。投資にあたっては、主要な3つのセクターへの資産配分、個別投資銘柄選定、デュレーションマネージメントを行い、アクティブな運用を基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.17% 3.83% 8.46% 2.02%
カテゴリー 8.14% 1.97% 7.82% 2.46%
+/- カテゴリー -1.97% +1.86% +0.64% -0.44%
順位 66位 22位 10位 17位
%ランク 62% 27% 40% 74%
ファンド数 108本 84本 25本 23本
標準偏差 7.30 9.25 8.68 9.71
カテゴリー 7.61 10.11 8.90 9.70
+/- カテゴリー -0.31 -0.86 -0.22 +0.01
順位 52位 28位 9位 16位
%ランク 49% 34% 36% 70%
ファンド数 108本 84本 25本 23本
シャープレシオ 0.84 0.41 0.97 0.20
カテゴリー 1.00 0.23 0.88 0.25
+/- カテゴリー -0.16 +0.18 +0.09 -0.05
順位 68位 19位 9位 17位
%ランク 63% 23% 36% 74%
ファンド数 108本 84本 25本 23本

詳しく見る分配金履歴

2017年09月05日 15円
2017年08月07日 15円
2017年07月05日 15円
2017年06月05日 15円
2017年05月08日 15円
2017年04月05日 15円
2017年03月06日 15円
2017年02月06日 15円
2017年01月05日 15円
2016年12月05日 15円
2016年11月07日 15円
2016年10月05日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-03-01
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.08%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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