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投資信託閲覧ランキング(前日)
LM・ユーロ毎月分配型ファンド ★★★
投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,522
3(0.05
3,488百万円 国際債券・短期債(F) 3(平均的)
2020年07月03日     評価基準日 2020年05月31日  
533110262002061802

ファンドの特色

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.03% -1.97% -3.02% 0.70%
カテゴリー -4.55% -2.37% -3.54% 1.02%
+/- カテゴリー +1.52% +0.40% +0.52% -0.32%
順位 4位 4位 4位 6位
%ランク 31% 31% 34% 67%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
標準偏差 6.90 6.47 7.58 10.95
カテゴリー 12.14 9.28 9.34 10.36
+/- カテゴリー -5.24 -2.81 -1.76 +0.59
順位 3位 3位 3位 6位
%ランク 24% 24% 25% 67%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
シャープレシオ -0.44 -0.30 -0.40 0.06
カテゴリー -0.34 -0.23 -0.38 0.10
+/- カテゴリー -0.10 -0.07 -0.02 -0.04
順位 8位 8位 9位 6位
%ランク 62% 62% 75% 67%
ファンド数 13本 13本 12本 9本

詳しく見る分配金履歴

2020年06月18日 5円
2020年05月18日 5円
2020年04月20日 5円
2020年03月18日 5円
2020年02月18日 5円
2020年01月20日 5円
2019年12月18日 5円
2019年11月18日 5円
2019年10月18日 5円
2019年09月18日 20円
2019年08月19日 20円
2019年07月18日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 -- 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-06-18
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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