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投資信託閲覧ランキング(前日)
ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F 『愛称 : 妖精物語』 ★★★★
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,856
7(0.09
32,174百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
353110262002062803

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.36% 1.96% 0.91% 5.11%
カテゴリー 0.85% -0.01% 0.92% 3.81%
+/- カテゴリー +5.51% +1.97% -0.01% +1.30%
順位 4位 26位 47位 9位
%ランク 3% 23% 50% 20%
ファンド数 138本 115本 95本 45本
標準偏差 6.35 5.39 6.79 8.33
カテゴリー 10.18 7.80 8.39 8.53
+/- カテゴリー -3.83 -2.41 -1.60 -0.20
順位 56位 51位 47位 26位
%ランク 41% 45% 50% 58%
ファンド数 138本 115本 95本 45本
シャープレシオ 1.00 0.36 0.13 0.61
カテゴリー 0.33 0.14 0.13 0.50
+/- カテゴリー +0.67 +0.22 0.00 +0.11
順位 28位 26位 45位 16位
%ランク 21% 23% 48% 36%
ファンド数 138本 115本 95本 45本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 15円
2020年09月15日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月15日 15円
2020年06月15日 15円
2020年05月15日 15円
2020年04月15日 15円
2020年03月16日 15円
2020年02月17日 15円
2020年01月15日 15円
2019年12月16日 15円
2019年11月15日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★ 高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-06-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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