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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン ★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,048
23(0.33
935百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
293110272002072602

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはバークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.61% -0.34% -0.43% 3.87%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー +0.68% -1.00% -1.23% +0.15%
順位 130位 153位 159位 79位
%ランク 63% 78% 92% 63%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 7.69 6.36 7.59 9.96
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー -0.07 -0.57 -0.39 +1.05
順位 133位 129位 113位 107位
%ランク 64% 66% 66% 85%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ 0.60 -0.05 -0.06 0.39
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー -0.45 -0.28 -0.16 -0.06
順位 133位 156位 159位 94位
%ランク 64% 79% 92% 75%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年08月17日 30円
2020年05月15日 50円
2020年02月17日 50円
2019年11月15日 50円
2019年08月15日 50円
2019年05月15日 50円
2019年02月15日 80円
2018年11月15日 80円
2018年08月15日 80円
2018年05月15日 80円
2018年02月15日 80円
2017年11月15日 80円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2002-07-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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