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投資信託閲覧ランキング(前日)
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月) ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,240
4(0.08
60,311百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2019年03月19日     評価基準日 2019年02月28日  
473110322003020702

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.64% 1.90% 0.82% 7.06%
カテゴリー -0.86% 1.81% 0.65% 6.52%
+/- カテゴリー +0.22% +0.09% +0.17% +0.54%
順位 22位 14位 15位 2位
%ランク 53% 37% 46% 12%
ファンド数 42本 38本 33本 17本
標準偏差 7.45 8.43 8.69 11.67
カテゴリー 7.50 8.48 8.77 11.54
+/- カテゴリー -0.05 -0.05 -0.08 +0.13
順位 22位 15位 16位 13位
%ランク 53% 40% 49% 77%
ファンド数 42本 38本 33本 17本
シャープレシオ -0.09 0.23 0.09 0.60
カテゴリー -0.12 0.21 0.07 0.56
+/- カテゴリー +0.03 +0.02 +0.02 +0.04
順位 20位 15位 15位 4位
%ランク 48% 40% 46% 24%
ファンド数 42本 38本 33本 17本

詳しく見る分配金履歴

2019年02月20日 25円
2019年01月21日 25円
2018年12月20日 25円
2018年11月20日 25円
2018年10月22日 25円
2018年09月20日 25円
2018年08月20日 25円
2018年07月20日 25円
2018年06月20日 25円
2018年05月21日 25円
2018年04月20日 25円
2018年03月20日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-02-07
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.7%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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