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投資信託閲覧ランキング(前日)
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 『愛称 : ユーロ十二星』 ★★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,300
13(0.24
1,106百万円 国際債券・欧州(F) 2(やや低い)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
643120322003022804

ファンドの特色

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.36% -0.24% -0.19% 3.26%
カテゴリー 4.20% -0.40% -0.87% 3.37%
+/- カテゴリー +1.16% +0.16% +0.68% -0.11%
順位 6位 12位 10位 9位
%ランク 24% 50% 46% 60%
ファンド数 25本 24本 22本 15本
標準偏差 7.93 6.29 7.43 10.15
カテゴリー 9.75 7.27 8.67 9.87
+/- カテゴリー -1.82 -0.98 -1.24 +0.28
順位 13位 9位 9位 10位
%ランク 52% 38% 41% 67%
ファンド数 25本 24本 22本 15本
シャープレシオ 0.68 -0.04 -0.03 0.32
カテゴリー 0.51 -0.05 -0.09 0.34
+/- カテゴリー +0.17 +0.01 +0.06 -0.02
順位 6位 13位 10位 10位
%ランク 24% 55% 46% 67%
ファンド数 25本 24本 22本 15本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月15日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月15日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-02-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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