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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,029
10(0.2
3,991百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
023110332003032801

ファンドの特色

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.56% 1.07% -1.40% 2.70%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー -1.37% +0.41% -2.20% -1.02%
順位 173位 121位 164位 104位
%ランク 83% 62% 95% 82%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 3.78 4.45 6.22 8.43
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー -3.98 -2.48 -1.76 -0.48
順位 99位 84位 84位 84位
%ランク 48% 43% 49% 67%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ 0.68 0.24 -0.23 0.32
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー -0.37 +0.01 -0.33 -0.13
順位 130位 111位 173位 106位
%ランク 63% 57% 100% 84%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月17日 20円
2020年01月15日 20円
2019年12月16日 40円
2019年11月15日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 低い 平均的
10年 ★★ 低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-03-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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