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投資信託閲覧ランキング(前日)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:大和住銀投信投資顧問
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,674
15(0.41
199,074百万円 国際債券・短期債(F) 3(平均的)
2018年12月18日     評価基準日 2018年11月30日  
223110342003041801

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.95% -0.36% -0.47% 5.71%
カテゴリー -1.52% -1.11% -0.51% 2.68%
+/- カテゴリー +0.57% +0.75% +0.04% +3.03%
順位 6位 6位 8位 1位
%ランク 30% 30% 48% 10%
ファンド数 20本 20本 17本 10本
標準偏差 8.57 9.81 9.52 13.14
カテゴリー 8.15 8.54 8.40 11.27
+/- カテゴリー +0.42 +1.27 +1.12 +1.87
順位 14位 13位 13位 10位
%ランク 70% 65% 77% 100%
ファンド数 20本 20本 17本 10本
シャープレシオ -0.11 -0.04 -0.05 0.43
カテゴリー -0.28 -0.19 -0.12 0.23
+/- カテゴリー +0.17 +0.15 +0.07 +0.20
順位 8位 6位 8位 1位
%ランク 40% 30% 48% 10%
ファンド数 20本 20本 17本 10本

詳しく見る分配金履歴

2018年12月07日 20円
2018年11月07日 20円
2018年10月09日 20円
2018年09月07日 20円
2018年08月07日 20円
2018年07月09日 20円
2018年06月07日 20円
2018年05月07日 20円
2018年04月09日 20円
2018年03月07日 20円
2018年02月07日 20円
2018年01月09日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-04-18
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.16%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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