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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,644
23(0.63
174,885百万円 国際債券・北米(F) 3(平均的)
2018年09月18日     評価基準日 2018年08月31日  
043110352003052002

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.26% -3.09% -0.97% -0.37%
カテゴリー -2.30% -1.48% 2.96% 2.58%
+/- カテゴリー -0.96% -1.61% -3.93% -2.95%
順位 89位 93位 37位 18位
%ランク 78% 93% 98% 100%
ファンド数 115本 100本 38本 18本
標準偏差 8.04 8.84 9.30 12.07
カテゴリー 6.90 8.48 7.70 9.61
+/- カテゴリー +1.14 +0.36 +1.60 +2.46
順位 102位 78位 37位 18位
%ランク 89% 78% 98% 100%
ファンド数 113本 98本 36本 16本
シャープレシオ -0.41 -0.35 -0.11 -0.04
カテゴリー -0.36 -0.15 0.38 0.27
+/- カテゴリー -0.05 -0.20 -0.49 -0.31
順位 84位 80位 37位 18位
%ランク 74% 80% 98% 100%
ファンド数 113本 98本 36本 16本

詳しく見る分配金履歴

2018年09月10日 25円
2018年08月10日 25円
2018年07月10日 25円
2018年06月11日 25円
2018年05月10日 25円
2018年04月10日 25円
2018年03月12日 40円
2018年02月13日 40円
2018年01月10日 40円
2017年12月11日 40円
2017年11月10日 40円
2017年10月10日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-05-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.16%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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