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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) 『愛称 : 杏の実』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,778
38(0.79
183,415百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2020年07月10日     評価基準日 2020年06月30日  
043110362003061301

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.48% -1.69% -1.82% 3.86%
カテゴリー 0.58% -1.09% -1.14% 4.18%
+/- カテゴリー -0.10% -0.60% -0.68% -0.32%
順位 25位 30位 33位 14位
%ランク 63% 77% 92% 83%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
標準偏差 12.93 9.34 9.62 10.96
カテゴリー 12.90 9.29 9.54 10.92
+/- カテゴリー +0.03 +0.05 +0.08 +0.04
順位 16位 24位 25位 9位
%ランク 40% 62% 70% 53%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
シャープレシオ 0.04 -0.18 -0.19 0.35
カテゴリー 0.06 -0.11 -0.12 0.38
+/- カテゴリー -0.02 -0.07 -0.07 -0.03
順位 25位 31位 31位 14位
%ランク 63% 80% 87% 83%
ファンド数 40本 39本 36本 17本

詳しく見る分配金履歴

2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月15日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月15日 10円
2019年10月15日 10円
2019年09月17日 10円
2019年08月15日 10円
2019年07月16日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 ★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-06-13
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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