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投資信託閲覧ランキング(前日)
三井住友・豪ドル債ファンド ★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,070
10(0.25
82,795百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2019年08月23日     評価基準日 2019年07月31日  
793110362003061601

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.13% 1.38% -1.02% 4.74%
カテゴリー -1.19% 1.55% -1.05% 4.23%
+/- カテゴリー +0.06% -0.17% +0.03% +0.51%
順位 27位 29位 19位 4位
%ランク 62% 73% 53% 25%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
標準偏差 7.48 7.09 8.61 10.95
カテゴリー 7.65 7.17 8.67 11.22
+/- カテゴリー -0.17 -0.08 -0.06 -0.27
順位 13位 25位 23位 3位
%ランク 30% 63% 64% 19%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
シャープレシオ -0.15 0.20 -0.12 0.43
カテゴリー -0.15 0.21 -0.13 0.37
+/- カテゴリー 0.00 -0.01 +0.01 +0.06
順位 27位 29位 20位 2位
%ランク 62% 73% 56% 13%
ファンド数 44本 40本 36本 16本

詳しく見る分配金履歴

2019年08月05日 25円
2019年07月05日 25円
2019年06月05日 25円
2019年05月07日 25円
2019年04月05日 25円
2019年03月05日 25円
2019年02月05日 25円
2019年01月07日 25円
2018年12月05日 40円
2018年11月05日 40円
2018年10月05日 40円
2018年09月05日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★★ 高い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-06-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.7%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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