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ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月) 『愛称 : ユーロ・セレクト・インカム』 ★★★
投信会社名:ピクテ投信投資顧問
為替情報他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,774
1(0.02
12,279百万円 国際債券・欧州(F) 2(やや低い)
2016年12月07日     評価基準日 2016年11月30日  
423120362003062002

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

詳しく見る分配金履歴

2016年11月10日 10円
2016年10月11日 20円
2016年09月12日 20円
2016年08月10日 20円
2016年07月11日 20円
2016年06月10日 20円
2016年05月10日 20円
2016年04月11日 20円
2016年03月10日 20円
2016年02月10日 20円
2016年01月12日 20円
2015年12月10日 20円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.35% -1.43% 6.32% 0.81%
カテゴリー -9.16% -0.44% 7.73% 0.93%
+/- カテゴリー +2.81% -0.99% -1.41% -0.12%
順位 9位 21位 18位 12位
%ランク 22% 81% 86% 58%
ファンド数 41本 26本 21本 21本
標準偏差 9.54 8.77 10.52 12.12
カテゴリー 13.01 9.55 11.29 12.84
+/- カテゴリー -3.47 -0.78 -0.77 -0.72
順位 5位 4位 5位 4位
%ランク 13% 16% 24% 20%
ファンド数 41本 26本 21本 21本
シャープレシオ -0.67 -0.17 0.60 0.06
カテゴリー -0.69 -0.06 0.68 0.06
+/- カテゴリー +0.02 -0.11 -0.08 0.00
順位 18位 22位 17位 11位
%ランク 44% 85% 81% 53%
ファンド数 41本 26本 21本 21本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.24% 1.30%  
カテゴリー平均 1.23% 1.40%  
+/- カテゴリー +0.01% -0.10%  
設定日:2003-06-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.7%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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