新ファンド検索ベータ版
新ファンド検索へ ファンド名から検索 条件を指定して検索毎月分配型検索 最大下落率を把握して探す

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月) 『愛称 : ユーロ・セレクト・インカム』 ★★★
投信会社名:ピクテ投信投資顧問
為替情報他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,671
57(0.86
18,832百万円 国際債券・欧州(F) 3(平均的)
2015年05月28日     評価基準日 2015年04月30日  
423120362003062002

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

詳しく見る分配金履歴

2015年05月11日 20円
2015年04月10日 30円
2015年03月10日 30円
2015年02月10日 30円
2015年01月13日 30円
2014年12月10日 30円
2014年11月10日 30円
2014年10月10日 30円
2014年09月10日 30円
2014年08月11日 30円
2014年07月10日 30円
2014年06月10日 30円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.62% 11.93% 5.42% 3.05%
カテゴリー 5.00% 14.19% 6.40% 3.28%
+/- カテゴリー -2.38% -2.26% -0.98% -0.23%
順位 24位 21位 18位 15位
%ランク 67% 88% 75% 66%
ファンド数 36本 24本 24本 23本
標準偏差 11.22 11.11 12.40 11.90
カテゴリー 10.57 11.68 13.29 12.48
+/- カテゴリー +0.65 -0.57 -0.89 -0.58
順位 23位 5位 4位 4位
%ランク 64% 21% 17% 18%
ファンド数 36本 24本 24本 23本
シャープレシオ 0.23 1.07 0.43 0.25
カテゴリー 0.51 1.21 0.48 0.25
+/- カテゴリー -0.28 -0.14 -0.05 0.00
順位 24位 18位 15位 12位
%ランク 67% 75% 63% 53%
ファンド数 36本 24本 24本 23本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.24% 1.30%  
カテゴリー平均 1.20% 1.38%  
+/- カテゴリー +0.04% -0.08%  
設定日:2003-06-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.7%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。

    ページの先頭へ戻る