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ピクテ・ユーロ最高格付インカムF(毎月決算) 『愛称 : ユーロ・セレクト・インカム』 ★★★
投信会社名:ピクテ投信投資顧問
他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,774
53(0.79
22,031百万円 国際債券・欧州(F) 2(やや低い)
2014年10月24日     評価基準日 2014年09月30日  
423120362003062002

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、ユーロ通貨採用国の現地通貨建国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付けは原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

詳しく見る分配金履歴

2014年10月10日 30円
2014年09月10日 30円
2014年08月11日 30円
2014年07月10日 30円
2014年06月10日 30円
2014年05月12日 30円
2014年04月10日 30円
2014年03月10日 30円
2014年02月10日 30円
2014年01月10日 30円
2013年12月10日 30円
2013年11月11日 30円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.15% 12.98% 4.73% 3.46%
カテゴリー 15.13% 16.12% 5.60% 3.66%
+/- カテゴリー -2.98% -3.14% -0.87% -0.20%
順位 23位 20位 17位 14位
%ランク 80% 84% 71% 64%
ファンド数 29本 24本 24本 22本
標準偏差 5.45 11.35 11.89 11.56
カテゴリー 6.05 12.16 12.93 12.18
+/- カテゴリー -0.60 -0.81 -1.04 -0.62
順位 5位 4位 4位 3位
%ランク 18% 17% 17% 14%
ファンド数 29本 24本 24本 22本
シャープレシオ 2.22 1.14 0.39 0.29
カテゴリー 2.49 1.32 0.43 0.29
+/- カテゴリー -0.27 -0.18 -0.04 0.00
順位 23位 19位 16位 12位
%ランク 80% 80% 67% 55%
ファンド数 29本 24本 24本 22本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ 平均的 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.24% 1.30%  
カテゴリー平均 1.20% 1.34%  
+/- カテゴリー +0.04% -0.04%  
設定日:2003-06-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.7%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  

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