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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称 : ハッピークローバー』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,455
19(0.26
191,572百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2017年06月28日     評価基準日 2017年05月31日  
473110372003071501

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ45%、オーストラリア35%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見る分配金履歴

2017年06月05日 20円
2017年05月08日 20円
2017年04月05日 20円
2017年03月06日 20円
2017年02月06日 20円
2017年01月05日 20円
2016年12月05日 20円
2016年11月07日 20円
2016年10月05日 20円
2016年09月05日 20円
2016年08月05日 20円
2016年07月05日 20円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.35% -1.01% 4.82% 2.03%
カテゴリー 1.10% 0.45% 6.80% 1.59%
+/- カテゴリー +0.25% -1.46% -1.98% +0.44%
順位 59位 129位 118位 23位
%ランク 34% 81% 83% 27%
ファンド数 176本 161本 143本 86本
標準偏差 7.53 8.71 9.19 12.77
カテゴリー 8.40 8.83 9.14 10.68
+/- カテゴリー -0.87 -0.12 +0.05 +2.09
順位 28位 91位 107位 81位
%ランク 16% 57% 75% 95%
ファンド数 176本 161本 143本 86本
シャープレシオ 0.18 -0.12 0.52 0.15
カテゴリー 0.14 0.06 0.75 0.14
+/- カテゴリー +0.04 -0.18 -0.23 +0.01
順位 58位 129位 117位 39位
%ランク 33% 81% 82% 46%
ファンド数 176本 161本 143本 86本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★★ やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.08% 1.08%  
カテゴリー平均 0.93% 0.97%  
+/- カテゴリー +0.15% +0.11%  
設定日:2003-07-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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