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DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称 : ハッピークローバー』 ★★★
投信会社名:DIAMアセットマネジメント
為替情報他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,443
14(0.17
278,543百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2015年07月31日     評価基準日 2015年06月30日  
473110372003071501

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ45%、オーストラリア35%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月5日決算。

詳しく見る分配金履歴

2015年07月06日 35円
2015年06月05日 35円
2015年05月07日 35円
2015年04月06日 35円
2015年03月05日 35円
2015年02月05日 35円
2015年01月05日 35円
2014年12月05日 35円
2014年11月05日 35円
2014年10月06日 35円
2014年09月05日 35円
2014年08月05日 35円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.45% 10.72% 8.79% 5.36%
カテゴリー 7.79% 13.20% 8.30% 4.01%
+/- カテゴリー -2.34% -2.48% +0.49% +1.35%
順位 90位 88位 57位 6位
%ランク 69% 78% 56% 13%
ファンド数 131本 113本 102本 47本
標準偏差 9.97 9.54 10.30 12.51
カテゴリー 9.59 9.10 9.79 10.05
+/- カテゴリー +0.38 +0.44 +0.51 +2.46
順位 114位 88位 74位 45位
%ランク 88% 78% 73% 96%
ファンド数 131本 113本 102本 47本
シャープレシオ 0.54 1.12 0.85 0.42
カテゴリー 0.84 1.46 0.85 0.39
+/- カテゴリー -0.30 -0.34 0.00 +0.03
順位 97位 89位 66位 10位
%ランク 75% 79% 65% 22%
ファンド数 131本 113本 102本 47本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.08% 1.08%  
カテゴリー平均 1.15% 1.21%  
+/- カテゴリー -0.07% -0.13%  
設定日:2003-07-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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