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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称 : ハッピークローバー』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,890
6(0.09
116,835百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
473110372003071501

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.53% -0.22% 0.73% 3.37%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー +0.60% -0.88% -0.07% -0.35%
順位 135位 151位 76位 91位
%ランク 65% 77% 44% 72%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 9.54 7.38 7.44 9.05
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー +1.78 +0.45 -0.54 +0.14
順位 145位 138位 110位 100位
%ランク 70% 70% 64% 79%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ 0.48 -0.03 0.10 0.37
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー -0.57 -0.26 0.00 -0.08
順位 146位 151位 82位 98位
%ランク 70% 77% 48% 78%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 15円
2020年03月05日 15円
2020年02月05日 15円
2020年01月06日 15円
2019年12月05日 15円
2019年11月05日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-07-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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