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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称 : ハッピークローバー』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,565
15(0.2
186,437百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2017年10月16日     評価基準日 2017年09月30日  
473110372003071501

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ45%、オーストラリア35%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.86% -0.32% 4.68% 2.30%
カテゴリー 11.28% 0.49% 6.97% 2.01%
+/- カテゴリー +0.58% -0.81% -2.29% +0.29%
順位 57位 128位 119位 26位
%ランク 32% 77% 83% 30%
ファンド数 183本 168本 144本 89本
標準偏差 6.22 8.86 9.21 12.60
カテゴリー 5.77 8.85 9.14 10.68
+/- カテゴリー +0.45 +0.01 +0.07 +1.92
順位 153位 113位 108位 84位
%ランク 84% 68% 75% 95%
ファンド数 183本 168本 144本 89本
シャープレシオ 1.91 -0.04 0.50 0.18
カテゴリー 1.97 0.06 0.77 0.18
+/- カテゴリー -0.06 -0.10 -0.27 0.00
順位 76位 127位 118位 46位
%ランク 42% 76% 82% 52%
ファンド数 183本 168本 144本 89本

詳しく見る分配金履歴

2017年10月05日 20円
2017年09月05日 20円
2017年08月07日 20円
2017年07月05日 20円
2017年06月05日 20円
2017年05月08日 20円
2017年04月05日 20円
2017年03月06日 20円
2017年02月06日 20円
2017年01月05日 20円
2016年12月05日 20円
2016年11月07日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★★ やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-07-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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