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DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称 : ハッピークローバー』 ★★★★
投信会社名:DIAMアセットマネジメント
他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,512
31(0.36
309,315百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2014年10月21日     評価基準日 2014年09月30日  
473110372003071501

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向を勘案し、カナダ45%、オーストラリア35%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月5日決算。

詳しく見る分配金履歴

2014年10月06日 35円
2014年09月05日 35円
2014年08月05日 35円
2014年07月07日 35円
2014年06月05日 35円
2014年05月07日 35円
2014年04月07日 35円
2014年03月05日 35円
2014年02月05日 35円
2014年01月06日 35円
2013年12月05日 35円
2013年11月05日 35円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.70% 12.87% 8.29% 6.00%
カテゴリー 12.11% 13.49% 6.42% 3.89%
+/- カテゴリー -2.41% -0.62% +1.87% +2.11%
順位 92位 77位 11位 3位
%ランク 76% 71% 12% 7%
ファンド数 122本 109本 95本 43本
標準偏差 4.64 10.39 10.95 12.24
カテゴリー 5.30 9.84 10.09 9.58
+/- カテゴリー -0.66 +0.55 +0.86 +2.66
順位 34位 77位 72位 42位
%ランク 28% 71% 76% 98%
ファンド数 122本 109本 95本 43本
シャープレシオ 2.07 1.23 0.75 0.48
カテゴリー 2.47 1.39 0.64 0.40
+/- カテゴリー -0.40 -0.16 +0.11 +0.08
順位 87位 81位 17位 5位
%ランク 72% 75% 18% 12%
ファンド数 122本 109本 95本 43本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.08% 1.08%  
カテゴリー平均 1.15% 1.21%  
+/- カテゴリー -0.07% -0.13%  
設定日:2003-07-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  

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