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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム ★★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,904
29(0.42
3,966百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2020年07月14日     評価基準日 2020年06月30日  
293110372003073103

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはバークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.64% 1.70% 0.17% 5.14%
カテゴリー 0.30% -0.33% -1.07% 4.54%
+/- カテゴリー +4.34% +2.03% +1.24% +0.60%
順位 45位 39位 39位 6位
%ランク 33% 33% 39% 36%
ファンド数 137本 119本 102本 17本
標準偏差 6.35 5.71 7.07 7.89
カテゴリー 12.31 9.37 9.92 7.81
+/- カテゴリー -5.96 -3.66 -2.85 +0.08
順位 45位 38位 40位 13位
%ランク 33% 32% 40% 77%
ファンド数 137本 119本 102本 17本
シャープレシオ 0.73 0.30 0.02 0.65
カテゴリー 0.57 0.13 -0.04 0.58
+/- カテゴリー +0.16 +0.17 +0.06 +0.07
順位 49位 41位 39位 5位
%ランク 36% 35% 39% 30%
ファンド数 137本 119本 102本 17本

詳しく見る分配金履歴

2020年06月25日 25円
2020年05月25日 25円
2020年04月27日 25円
2020年03月25日 25円
2020年02月25日 25円
2020年01月27日 25円
2019年12月25日 25円
2019年11月25日 25円
2019年10月25日 25円
2019年09月25日 25円
2019年08月26日 25円
2019年07月25日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-07-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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