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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS オーストラリア債券(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,857
2(0.04
61,762百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2020年07月14日     評価基準日 2020年06月30日  
503110382003081501

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.21% -0.55% -0.88% 4.47%
カテゴリー 0.58% -1.09% -1.14% 4.18%
+/- カテゴリー +0.63% +0.54% +0.26% +0.29%
順位 12位 12位 12位 5位
%ランク 30% 31% 34% 30%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
標準偏差 12.30 8.79 9.01 10.55
カテゴリー 12.90 9.29 9.54 10.92
+/- カテゴリー -0.60 -0.50 -0.53 -0.37
順位 10位 8位 6位 1位
%ランク 25% 21% 17% 6%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
シャープレシオ 0.10 -0.06 -0.10 0.42
カテゴリー 0.06 -0.11 -0.12 0.38
+/- カテゴリー +0.04 +0.05 +0.02 +0.04
順位 12位 12位 12位 4位
%ランク 30% 31% 34% 24%
ファンド数 40本 39本 36本 17本

詳しく見る分配金履歴

2020年06月17日 10円
2020年05月18日 10円
2020年04月17日 10円
2020年03月17日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月17日 10円
2019年12月17日 10円
2019年11月18日 20円
2019年10月17日 20円
2019年09月17日 20円
2019年08月19日 20円
2019年07月17日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-08-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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