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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム ★★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,290
25(0.4
198百万円 国際債券・欧州(F) 2(やや低い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
293110392003093006

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはバークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.59% -0.34% -0.44% 3.85%
カテゴリー 4.20% -0.40% -0.87% 3.37%
+/- カテゴリー +0.39% +0.06% +0.43% +0.48%
順位 10位 13位 12位 5位
%ランク 40% 55% 55% 34%
ファンド数 25本 24本 22本 15本
標準偏差 7.69 6.36 7.59 9.95
カテゴリー 9.75 7.27 8.67 9.87
+/- カテゴリー -2.06 -0.91 -1.08 +0.08
順位 10位 10位 10位 9位
%ランク 40% 42% 46% 60%
ファンド数 25本 24本 22本 15本
シャープレシオ 0.60 -0.05 -0.06 0.38
カテゴリー 0.51 -0.05 -0.09 0.34
+/- カテゴリー +0.09 0.00 +0.03 +0.04
順位 9位 15位 12位 3位
%ランク 36% 63% 55% 20%
ファンド数 25本 24本 22本 15本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 25円
2020年09月15日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月15日 25円
2020年06月15日 25円
2020年05月15日 25円
2020年04月15日 25円
2020年03月16日 25円
2020年02月17日 25円
2020年01月15日 25円
2019年12月16日 25円
2019年11月15日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★★ やや高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-09-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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