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投資信託閲覧ランキング(前日)
ジャパン・ソブリン・オープン
投信会社名:三菱UFJ国際投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,297
5(0.05
17,417百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
033170462004061101

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.40% -0.08% 0.06% 0.39%
カテゴリー -1.78% 0.42% 0.83% 1.15%
+/- カテゴリー +0.38% -0.50% -0.77% -0.76%
順位 21位 109位 92位 67位
%ランク 18% 95% 97% 96%
ファンド数 120本 115本 95本 70本
標準偏差 1.24 0.91 0.98 0.97
カテゴリー 2.24 1.88 2.01 1.80
+/- カテゴリー -1.00 -0.97 -1.03 -0.83
順位 8位 11位 10位 5位
%ランク 7% 10% 11% 8%
ファンド数 120本 115本 95本 70本
シャープレシオ -1.13 -0.09 0.06 0.37
カテゴリー -0.83 0.20 0.38 0.60
+/- カテゴリー -0.30 -0.29 -0.32 -0.23
順位 117位 109位 92位 67位
%ランク 98% 95% 97% 96%
ファンド数 120本 115本 95本 70本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 7円
2020年09月23日 7円
2020年08月20日 7円
2020年07月20日 7円
2020年06月22日 7円
2020年05月20日 7円
2020年04月20日 7円
2020年03月23日 7円
2020年02月20日 7円
2020年01月20日 7円
2019年12月20日 7円
2019年11月20日 7円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 小さい
5年 低い 小さい
10年 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2004-06-11
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.05%  
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