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大和住銀 日本小型株ファンド
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 17,131円 |  50円（0.29％） |
7,056百万円 | 国内小型バリュー | 4（やや高い） |
| 2020年10月23日 | 評価基準日 2020年09月30日 |
793130462004061102
ファンドの特色
主要投資対象は､東証一部銘柄を除く日本の株式（JASDAQ･東証二部･マザーズ等に上場または登録されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.76% | -3.82% | 9.41% | 19.32% |
| カテゴリー | 4.18% | -2.07% | 6.85% | 11.77% |
| +/- カテゴリー | -3.42% | -1.75% | +2.56% | +7.55% |
| 順位 | 7位 | 9位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 70% | 100% | 34% | 13% |
| ファンド数 | 10本 | 9本 | 9本 | 8本 |
| 標準偏差 | 28.07 | 19.82 | 18.27 | 17.71 |
| カテゴリー | 23.42 | 19.02 | 17.93 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | +4.65 | +0.80 | +0.34 | +0.50 |
| 順位 | 9位 | 6位 | 5位 | 6位 |
| %ランク | 90% | 67% | 56% | 75% |
| ファンド数 | 10本 | 9本 | 9本 | 8本 |
| シャープレシオ | 0.03 | -0.19 | 0.52 | 1.09 |
| カテゴリー | 0.19 | -0.11 | 0.38 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.08 | +0.14 | +0.40 |
| 順位 | 7位 | 8位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 70% | 89% | 34% | 13% |
| ファンド数 | 10本 | 9本 | 9本 | 8本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年06月10日 | 0円 |
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 1,300円 |
| 2017年06月12日 | 1,900円 |
| 2016年06月10日 | 1,400円 |
| 2015年06月10日 | 1,600円 |
| 2014年06月10日 | 1,300円 |
| 2013年06月10日 | 1,100円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月10日 | 0円 |
| 2010年06月10日 | 0円 |
| 2009年06月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 低い | やや大きい |
| 5年 | -- | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-06-11
償還日：2024-06-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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