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大和住銀 日本小型株ファンド
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,300円 |  80円（0.49％） |
9,111百万円 | 国内小型バリュー | 3（平均的） |
| 2019年08月19日 | 評価基準日 2019年07月31日 |
793130462004061102
ファンドの特色
主要投資対象は､東証一部銘柄を除く日本の株式（JASDAQ･東証二部･マザーズ等に上場または登録されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -16.81% | 14.32% | 13.95% | 19.15% |
| カテゴリー | -14.40% | 9.95% | 8.59% | 10.67% |
| +/- カテゴリー | -2.41% | +4.37% | +5.36% | +8.48% |
| 順位 | 8位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 13% | 13% | 17% |
| ファンド数 | 8本 | 8本 | 8本 | 6本 |
| 標準偏差 | 16.49 | 14.05 | 13.97 | 16.85 |
| カテゴリー | 19.73 | 14.41 | 14.82 | 17.14 |
| +/- カテゴリー | -3.24 | -0.36 | -0.85 | -0.29 |
| 順位 | 1位 | 4位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 13% | 50% | 38% | 67% |
| ファンド数 | 8本 | 8本 | 8本 | 6本 |
| シャープレシオ | -1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.14 |
| カテゴリー | -0.74 | 0.69 | 0.59 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.33 | +0.41 | +0.51 |
| 順位 | 8位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 13% | 13% | 17% |
| ファンド数 | 8本 | 8本 | 8本 | 6本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 1,300円 |
| 2017年06月12日 | 1,900円 |
| 2016年06月10日 | 1,400円 |
| 2015年06月10日 | 1,600円 |
| 2014年06月10日 | 1,300円 |
| 2013年06月10日 | 1,100円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月10日 | 0円 |
| 2010年06月10日 | 0円 |
| 2009年06月10日 | 0円 |
| 2008年06月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 高い | 平均的 |
| 5年 | -- | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-06-11
償還日：2024-06-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.24% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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