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大和住銀 日本小型株ファンド
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,102円 |  30円（0.19％） |
--百万円 | 国内小型バリュー | 4（やや高い） |
| 2020年07月03日 | 評価基準日 2020年05月31日 |
793130462004061102
ファンドの特色
主要投資対象は､東証一部銘柄を除く日本の株式（JASDAQ･東証二部･マザーズ等に上場または登録されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.66% | 0.18% | 7.32% | 17.97% |
| カテゴリー | 2.65% | 0.64% | 3.51% | 10.37% |
| +/- カテゴリー | -1.99% | -0.46% | +3.81% | +7.60% |
| 順位 | 8位 | 5位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 89% | 56% | 12% | 13% |
| ファンド数 | 9本 | 9本 | 9本 | 8本 |
| 標準偏差 | 27.63 | 19.56 | 18.00 | 17.70 |
| カテゴリー | 23.04 | 18.45 | 17.66 | 17.11 |
| +/- カテゴリー | +4.59 | +1.11 | +0.34 | +0.59 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 5位 | 6位 |
| %ランク | 100% | 89% | 56% | 75% |
| ファンド数 | 9本 | 9本 | 9本 | 8本 |
| シャープレシオ | 0.02 | 0.01 | 0.41 | 1.02 |
| カテゴリー | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.03 | +0.21 | +0.41 |
| 順位 | 8位 | 5位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 89% | 56% | 12% | 13% |
| ファンド数 | 9本 | 9本 | 9本 | 8本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年06月10日 | 0円 |
| 2019年06月10日 | 0円 |
| 2018年06月11日 | 1,300円 |
| 2017年06月12日 | 1,900円 |
| 2016年06月10日 | 1,400円 |
| 2015年06月10日 | 1,600円 |
| 2014年06月10日 | 1,300円 |
| 2013年06月10日 | 1,100円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月10日 | 0円 |
| 2010年06月10日 | 0円 |
| 2009年06月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 平均的 | 大きい |
| 5年 | -- | 高い | 平均的 |
| 10年 | -- | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-06-11
償還日：2024-06-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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