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ワールド・リート・オープン(毎月決算型) ★★★
投信会社名:国際投信投資顧問
為替情報他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,013
48(0.97
594,837百万円 国際REIT・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2014年12月19日     評価基準日 2014年11月30日  
113110472004070201

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する。不動産投資信託の組入れ比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。

詳しく見る分配金履歴

2014年12月10日 70円
2014年11月10日 65円
2014年10月10日 65円
2014年09月10日 65円
2014年08月11日 65円
2014年07月10日 65円
2014年06月10日 65円
2014年05月12日 65円
2014年04月10日 65円
2014年03月10日 65円
2014年02月10日 65円
2014年01月10日 65円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.99% 30.11% 19.10% 6.53%
カテゴリー 31.87% 29.40% 19.15% 6.33%
+/- カテゴリー +3.12% +0.71% -0.05% +0.20%
順位 23位 20位 10位 4位
%ランク 39% 43% 53% 50%
ファンド数 60本 47本 19本 8本
標準偏差 10.55 13.95 17.58 23.30
カテゴリー 11.84 16.95 17.76 23.20
+/- カテゴリー -1.29 -3.00 -0.18 +0.10
順位 29位 10位 9位 6位
%ランク 49% 22% 48% 75%
ファンド数 60本 47本 19本 8本
シャープレシオ 3.31 2.16 1.08 0.28
カテゴリー 2.81 1.82 1.08 0.27
+/- カテゴリー +0.50 +0.34 0.00 +0.01
順位 20位 16位 10位 4位
%ランク 34% 35% 53% 50%
ファンド数 60本 47本 19本 8本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.67% 1.68%  
カテゴリー平均 1.31% 1.72%  
+/- カテゴリー +0.36% -0.04%  
設定日:2004-07-02
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.7%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  

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