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新光 US-REITオープン 『愛称 : ゼウス』 ★★★
投信会社名:新光投信
為替情報他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,741
44(1.16
1,567,339百万円 国際REIT・特定地域(F) 4(やや高い)
2016年07月28日     評価基準日 2016年06月30日  
063110492004093002

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。毎月5日決算。

詳しく見る分配金履歴

2016年07月05日 75円
2016年06月06日 75円
2016年05月06日 75円
2016年04月05日 75円
2016年03月07日 75円
2016年02月05日 75円
2016年01月05日 75円
2015年12月07日 75円
2015年11月05日 75円
2015年10月05日 75円
2015年09月07日 75円
2015年08月05日 75円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.75% 11.09% 14.56% 4.13%
カテゴリー -6.45% 7.60% 9.76% 3.82%
+/- カテゴリー +7.20% +3.49% +4.80% +0.31%
順位 17位 9位 6位 6位
%ランク 19% 23% 29% 67%
ファンド数 92本 40本 21本 9本
標準偏差 16.96 15.53 17.63 25.49
カテゴリー 18.59 16.87 21.23 27.06
+/- カテゴリー -1.63 -1.34 -3.60 -1.57
順位 37位 16位 5位 1位
%ランク 41% 40% 24% 12%
ファンド数 92本 40本 21本 9本
シャープレシオ 0.04 0.71 0.82 0.16
カテゴリー -0.36 0.49 0.52 0.14
+/- カテゴリー +0.40 +0.22 +0.30 +0.02
順位 17位 11位 8位 6位
%ランク 19% 28% 39% 67%
ファンド数 92本 40本 21本 9本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.65% 1.65%  
カテゴリー平均 1.32% 1.64%  
+/- カテゴリー +0.33% +0.01%  
設定日:2004-09-30
償還日:2024-09-30

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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