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新光 US-REITオープン 『愛称 : ゼウス』 ★★
投信会社名:新光投信
他のファンドと比較する
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,540
68(1.52
1,366,109百万円 国際REIT・特定地域(F) 4(やや高い)
2014年10月24日     評価基準日 2014年09月30日  
063110492004093002

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。毎月5日決算。

詳しく見る分配金履歴

2014年10月06日 75円
2014年09月05日 75円
2014年08月05日 75円
2014年07月07日 75円
2014年06月05日 75円
2014年05月07日 75円
2014年04月07日 75円
2014年03月05日 75円
2014年02月05日 75円
2014年01月06日 75円
2013年12月05日 75円
2013年11月05日 75円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.62% 25.41% 15.86% 5.20%
カテゴリー 20.32% 24.01% 15.03% 5.79%
+/- カテゴリー +0.30% +1.40% +0.83% -0.59%
順位 23位 13位 8位 6位
%ランク 47% 52% 73% 75%
ファンド数 49本 25本 11本 8本
標準偏差 5.23 16.16 18.94 25.32
カテゴリー 8.87 19.42 19.67 26.84
+/- カテゴリー -3.64 -3.26 -0.73 -1.52
順位 9位 9位 4位 1位
%ランク 19% 36% 37% 13%
ファンド数 49本 25本 11本 8本
シャープレシオ 3.93 1.57 0.84 0.20
カテゴリー 2.81 1.30 0.78 0.21
+/- カテゴリー +1.12 +0.27 +0.06 -0.01
順位 16位 10位 8位 6位
%ランク 33% 40% 73% 75%
ファンド数 49本 25本 11本 8本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.65% 1.65%  
カテゴリー平均 1.39% 1.70%  
+/- カテゴリー +0.26% -0.05%  
設定日:2004-09-30
償還日:2024-09-30

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  

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