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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・CS世界高配当株F(毎月分配型) ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,958
17(0.34
17,684百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2020年07月09日     評価基準日 2020年06月30日  
023110522005021501

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の配当利回りの高い企業の株式および株式益回りの高い企業など、配当余力の高い企業の株式。各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタルズ、割安性、流動性及び各国市況動向等の分析によって、銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.08% -1.24% 0.30% 9.14%
カテゴリー 2.18% 1.40% -0.06% 9.38%
+/- カテゴリー -11.26% -2.64% +0.36% -0.24%
順位 223位 128位 73位 43位
%ランク 82% 70% 54% 62%
ファンド数 272本 185本 136本 70本
標準偏差 21.19 16.09 15.81 15.86
カテゴリー 25.27 19.39 18.82 17.20
+/- カテゴリー -4.08 -3.30 -3.01 -1.34
順位 71位 24位 23位 20位
%ランク 27% 13% 17% 29%
ファンド数 272本 185本 136本 70本
シャープレシオ -0.43 -0.08 0.02 0.58
カテゴリー 0.14 0.10 0.02 0.55
+/- カテゴリー -0.57 -0.18 0.00 +0.03
順位 238位 127位 73位 36位
%ランク 88% 69% 54% 52%
ファンド数 272本 185本 136本 70本

詳しく見る分配金履歴

2020年06月18日 20円
2020年05月18日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月18日 20円
2020年02月18日 20円
2020年01月20日 20円
2019年12月18日 20円
2019年11月18日 20円
2019年10月18日 20円
2019年09月18日 20円
2019年08月19日 20円
2019年07月18日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-02-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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