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京都・滋賀インデックスファンド 『愛称 : 京(みやこ)ファンド』 ★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,216
18(0.13
3,618百万円 国内大型グロース 4(やや高い)
2017年04月27日     評価基準日 2017年03月31日  
0131105B2005111001

ファンドの特色

京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。10月決算。

詳しく見る分配金履歴

2016年10月25日 60円
2015年10月26日 130円
2014年10月27日 95円
2013年10月25日 80円
2012年10月25日 40円
2011年10月25日 50円
2010年10月25日 60円
2009年10月26日 80円
2008年10月27日 70円
2007年10月25日 140円
2006年10月25日 100円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.03% 15.60% 15.95% 1.74%
カテゴリー 11.75% 9.69% 14.89% 0.89%
+/- カテゴリー +15.28% +5.91% +1.06% +0.85%
順位 4位 4位 25位 56位
%ランク 3% 3% 19% 50%
ファンド数 199本 159本 135本 114本
標準偏差 18.59 19.66 19.38 21.76
カテゴリー 13.86 16.48 17.78 20.30
+/- カテゴリー +4.73 +3.18 +1.60 +1.46
順位 190位 151位 127位 106位
%ランク 96% 95% 95% 93%
ファンド数 199本 159本 135本 114本
シャープレシオ 1.45 0.79 0.82 0.07
カテゴリー 0.84 0.60 0.84 0.04
+/- カテゴリー +0.61 +0.19 -0.02 +0.03
順位 10位 18位 75位 56位
%ランク 6% 12% 56% 50%
ファンド数 199本 159本 135本 114本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 ★★★ 平均的 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.97% 0.97%  
カテゴリー平均 1.13% 1.15%  
+/- カテゴリー -0.16% -0.18%  
設定日:2005-11-10
償還日:2020-10-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.16%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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