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投資信託閲覧ランキング(前日)
(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数) 『愛称 : ミルフィーユ』 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,984
27(0.3
729百万円 安定成長 2(やや低い)
2020年07月03日     評価基準日 2020年05月31日  
0431305B2005111401

ファンドの特色

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.57% 0.38% -0.67% 4.06%
カテゴリー 0.41% 0.56% -0.13% 4.84%
+/- カテゴリー +0.16% -0.18% -0.54% -0.78%
順位 190位 174位 153位 108位
%ランク 58% 62% 68% 77%
ファンド数 331本 282本 227本 141本
標準偏差 6.96 5.28 5.41 6.25
カテゴリー 10.97 8.14 8.16 8.42
+/- カテゴリー -4.01 -2.86 -2.75 -2.17
順位 76位 61位 56位 39位
%ランク 23% 22% 25% 28%
ファンド数 331本 282本 227本 141本
シャープレシオ 0.08 0.07 -0.13 0.64
カテゴリー 0.14 0.11 0.02 0.62
+/- カテゴリー -0.06 -0.04 -0.15 +0.02
順位 184位 163位 175位 73位
%ランク 56% 58% 78% 52%
ファンド数 331本 282本 227本 141本

詳しく見る分配金履歴

2020年05月11日 15円
2020年03月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年11月11日 15円
2019年09月10日 15円
2019年07月10日 15円
2019年05月10日 15円
2019年03月11日 15円
2019年01月10日 15円
2018年11月12日 15円
2018年09月10日 15円
2018年07月10日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-11-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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