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投資信託閲覧ランキング(前日)
(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数) 『愛称 : ミルフィーユ』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,692
13(0.15
642百万円 安定成長 2(やや低い)
2020年07月08日     評価基準日 2020年06月30日  
0431405B2005111402

ファンドの特色

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.71% 0.91% -0.41% 5.41%
カテゴリー -0.34% 0.61% 0.50% 5.18%
+/- カテゴリー +2.05% +0.30% -0.91% +0.23%
順位 97位 145位 172位 67位
%ランク 29% 52% 76% 47%
ファンド数 335本 281本 227本 144本
標準偏差 8.10 6.64 7.36 8.80
カテゴリー 10.88 8.18 8.13 8.40
+/- カテゴリー -2.78 -1.54 -0.77 +0.40
順位 119位 96位 104位 87位
%ランク 36% 35% 46% 61%
ファンド数 335本 281本 227本 144本
シャープレシオ 0.21 0.14 -0.06 0.61
カテゴリー 0.05 0.12 0.10 0.66
+/- カテゴリー +0.16 +0.02 -0.16 -0.05
順位 105位 139位 177位 105位
%ランク 32% 50% 78% 73%
ファンド数 335本 281本 227本 144本

詳しく見る分配金履歴

2020年05月11日 15円
2020年03月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年11月11日 15円
2019年09月10日 15円
2019年07月10日 15円
2019年05月10日 15円
2019年03月11日 15円
2019年01月10日 15円
2018年11月12日 15円
2018年09月10日 15円
2018年07月10日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-11-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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