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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 五大陸債券ファンド(毎月分配) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,091
11(0.14
48,265百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
023120662006061202

ファンドの特色

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.42% 1.46% 0.68% 4.57%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー +0.49% +0.80% -0.12% +0.85%
順位 137位 99位 80位 36位
%ランク 66% 50% 47% 29%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 4.37 4.59 5.98 7.90
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー -3.39 -2.34 -2.00 -1.01
順位 103位 90位 52位 46位
%ランク 50% 46% 31% 37%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ 1.01 0.32 0.11 0.58
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー -0.04 +0.09 +0.01 +0.13
順位 108位 98位 71位 37位
%ランク 52% 50% 42% 30%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月16日 15円
2020年09月16日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月16日 25円
2020年06月16日 25円
2020年05月18日 25円
2020年04月16日 25円
2020年03月16日 25円
2020年02月17日 25円
2020年01月16日 25円
2019年12月16日 25円
2019年11月18日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-06-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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