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投資信託閲覧ランキング(前日)
りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,673
26(0.34
3,317百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
043110662006061203

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.59% 0.36% -0.40% 3.67%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー +0.66% -0.30% -1.20% -0.05%
順位 131位 135位 157位 84位
%ランク 63% 69% 91% 67%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 4.42 4.62 6.01 7.64
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー -3.34 -2.31 -1.97 -1.27
順位 104位 94位 72位 10位
%ランク 50% 48% 42% 8%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ 1.04 0.08 -0.07 0.48
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー -0.01 -0.15 -0.17 +0.03
順位 107位 134位 160位 75位
%ランク 52% 68% 93% 60%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月09日 20円
2020年09月09日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月09日 20円
2020年06月09日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月09日 20円
2020年03月09日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月09日 20円
2019年12月09日 20円
2019年11月11日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ 低い 平均的
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-06-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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