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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,138
3(0.03
174,729百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年10月27日     評価基準日 2020年09月30日  
043120662006061204

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.63% 0.09% 0.43% 0.97%
カテゴリー -1.78% 0.42% 0.83% 1.15%
+/- カテゴリー +0.15% -0.33% -0.40% -0.18%
順位 24位 100位 81位 61位
%ランク 20% 87% 86% 88%
ファンド数 120本 115本 95本 70本
標準偏差 1.78 1.32 1.47 1.49
カテゴリー 2.24 1.88 2.01 1.80
+/- カテゴリー -0.46 -0.56 -0.54 -0.31
順位 16位 14位 12位 7位
%ランク 14% 13% 13% 10%
ファンド数 120本 115本 95本 70本
シャープレシオ -0.92 0.07 0.29 0.63
カテゴリー -0.83 0.20 0.38 0.60
+/- カテゴリー -0.09 -0.13 -0.09 +0.03
順位 72位 99位 82位 28位
%ランク 60% 87% 87% 40%
ファンド数 120本 115本 95本 70本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年12月10日 20円
2019年11月11日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-06-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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