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投資信託閲覧ランキング(前日)
エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配) ★★★
投信会社名:新生インベストメント・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,526
39(1.09
7,746百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
9R3110662006063009

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.04% -4.40% -0.55% 0.91%
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% 2.92%
+/- カテゴリー +0.62% -0.79% -1.93% -2.01%
順位 87位 104位 114位 58位
%ランク 58% 72% 83% 71%
ファンド数 150本 146本 138本 82本
標準偏差 16.70 12.43 11.52 12.48
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 14.71
+/- カテゴリー -5.83 -3.46 -2.87 -2.23
順位 33位 41位 47位 35位
%ランク 22% 29% 35% 43%
ファンド数 150本 146本 138本 82本
シャープレシオ -0.30 -0.35 -0.05 0.07
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 0.24
+/- カテゴリー -0.06 -0.15 -0.15 -0.17
順位 101位 109位 114位 55位
%ランク 68% 75% 83% 68%
ファンド数 150本 146本 138本 82本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月23日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月24日 10円
2020年07月27日 10円
2020年06月23日 15円
2020年05月25日 15円
2020年04月23日 15円
2020年03月23日 15円
2020年02月25日 15円
2020年01月23日 15円
2019年12月23日 15円
2019年11月25日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-06-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%  
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