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投資信託閲覧ランキング(前日)
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,654
73(0.84
1,996百万円 安定成長 2(やや低い)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
043190692006092601

ファンドの特色

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.84% 0.54% 1.14% 5.05%
カテゴリー 0.96% 0.72% 2.17% 5.15%
+/- カテゴリー +4.88% -0.18% -1.03% -0.10%
順位 31位 184位 192位 78位
%ランク 10% 63% 81% 55%
ファンド数 343本 296本 238本 144本
標準偏差 7.88 7.59 8.16 9.08
カテゴリー 11.08 8.35 7.94 8.32
+/- カテゴリー -3.20 -0.76 +0.22 +0.76
順位 106位 137位 145位 98位
%ランク 31% 47% 61% 69%
ファンド数 343本 296本 238本 144本
シャープレシオ 0.74 0.07 0.14 0.55
カテゴリー 0.16 0.13 0.31 0.67
+/- カテゴリー +0.58 -0.06 -0.17 -0.12
順位 25位 180位 187位 113位
%ランク 8% 61% 79% 79%
ファンド数 343本 296本 238本 144本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円
2020年02月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年12月10日 15円
2019年11月11日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-09-26
償還日:2026-12-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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