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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界のサイフ ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,726
3(0.17
16,126百万円 国際債券・短期債(F) 2(やや低い)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
0231106C2006121501

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.33% -4.71% -2.89% -0.05%
カテゴリー -2.38% -3.56% -1.61% 1.06%
+/- カテゴリー -1.95% -1.15% -1.28% -1.11%
順位 7位 7位 10位 7位
%ランク 54% 54% 84% 78%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
標準偏差 10.70 8.60 8.51 10.05
カテゴリー 11.41 9.27 9.22 10.14
+/- カテゴリー -0.71 -0.67 -0.71 -0.09
順位 4位 5位 4位 3位
%ランク 31% 39% 34% 34%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
シャープレシオ -0.41 -0.55 -0.34 -0.01
カテゴリー -0.12 -0.37 -0.19 0.11
+/- カテゴリー -0.29 -0.18 -0.15 -0.12
順位 8位 11位 10位 7位
%ランク 62% 85% 84% 78%
ファンド数 13本 13本 12本 9本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 10円
2020年09月14日 10円
2020年08月12日 10円
2020年07月13日 10円
2020年06月12日 20円
2020年05月12日 20円
2020年04月13日 20円
2020年03月12日 20円
2020年02月12日 20円
2020年01月14日 20円
2019年12月12日 20円
2019年11月12日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 -- やや低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-12-15
償還日:2026-10-13

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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