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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM VIPフォーカス・ファンド 『愛称 : アジアン倶楽部』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,378
117(0.95
9,630百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2020年10月20日     評価基準日 2020年09月30日  
473110742007042708

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.13% -5.03% 0.56% 3.47%
カテゴリー -0.36% -3.09% 2.71% 3.94%
+/- カテゴリー -14.77% -1.94% -2.15% -0.47%
順位 155位 109位 95位 51位
%ランク 87% 70% 74% 68%
ファンド数 180本 156本 129本 75本
標準偏差 34.00 22.65 19.41 19.27
カテゴリー 28.96 21.62 19.41 19.89
+/- カテゴリー +5.04 +1.03 0.00 -0.62
順位 160位 125位 70位 31位
%ランク 89% 81% 55% 42%
ファンド数 180本 156本 129本 75本
シャープレシオ -0.45 -0.22 0.03 0.18
カテゴリー 0.02 -0.14 0.14 0.21
+/- カテゴリー -0.47 -0.08 -0.11 -0.03
順位 149位 105位 95位 50位
%ランク 83% 68% 74% 67%
ファンド数 180本 156本 129本 75本

詳しく見る分配金履歴

2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円
2009年05月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-04-27
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%  
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