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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジアの財産3分法ファンド ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,643
43(0.44
1,352百万円 安定成長 3(平均的)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
023140762007062901

ファンドの特色

主に、株式25%、不動産25%、債券50%を基本組入比率として分散投資を行う。株式部分は、日本を除くアジア株式に投資を行う。債券部分は、現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.42% 1.50% 3.19% 4.95%
カテゴリー 0.96% 0.72% 2.17% 5.15%
+/- カテゴリー +0.46% +0.78% +1.02% -0.20%
順位 168位 119位 46位 85位
%ランク 49% 41% 20% 60%
ファンド数 343本 296本 238本 144本
標準偏差 15.86 11.53 10.49 12.36
カテゴリー 11.08 8.35 7.94 8.32
+/- カテゴリー +4.78 +3.18 +2.55 +4.04
順位 288位 254位 198位 136位
%ランク 84% 86% 84% 95%
ファンド数 343本 296本 238本 144本
シャープレシオ 0.09 0.13 0.30 0.40
カテゴリー 0.16 0.13 0.31 0.67
+/- カテゴリー -0.07 0.00 -0.01 -0.27
順位 190位 152位 113位 132位
%ランク 56% 52% 48% 92%
ファンド数 343本 296本 238本 144本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月14日 30円
2020年09月14日 30円
2020年08月14日 30円
2020年07月14日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月14日 30円
2020年04月14日 30円
2020年03月16日 30円
2020年02月14日 30円
2020年01月14日 30円
2019年12月16日 30円
2019年11月14日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 平均的 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-06-29
償還日:2028-03-14

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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