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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・ロシア株ファンド
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,962
90(0.9
3,372百万円 国際株式・ロシア(F) 5(高い)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
043110822008022601

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.14% 3.52% 8.38% 3.82%
カテゴリー -9.94% 2.28% 9.61% 2.55%
+/- カテゴリー +2.80% +1.24% -1.23% +1.27%
順位 2位 1位 5位 1位
%ランク 34% 17% 84% 20%
ファンド数 6本 6本 6本 5本
標準偏差 33.54 24.01 23.53 25.97
カテゴリー 38.07 26.30 25.13 27.15
+/- カテゴリー -4.53 -2.29 -1.60 -1.18
順位 1位 1位 1位 2位
%ランク 17% 17% 17% 40%
ファンド数 6本 6本 6本 5本
シャープレシオ -0.21 0.15 0.36 0.15
カテゴリー -0.26 0.09 0.38 0.09
+/- カテゴリー +0.05 +0.06 -0.02 +0.06
順位 2位 1位 3位 1位
%ランク 34% 17% 50% 20%
ファンド数 6本 6本 6本 5本

詳しく見る分配金履歴

2020年08月20日 0円
2020年02月20日 600円
2019年08月20日 50円
2019年02月20日 100円
2018年08月20日 0円
2018年02月20日 50円
2017年08月21日 0円
2017年02月20日 0円
2016年08月22日 0円
2016年02月22日 0円
2015年08月20日 0円
2015年02月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- 高い 小さい
5年 -- やや低い 小さい
10年 -- 高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-02-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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