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投資信託閲覧ランキング(前日)
DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月) ★★★★
投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,736
53(1.4
8,633百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 5(高い)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  
343110852008052901

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.15% -1.28% 5.08% 1.94%
カテゴリー -3.55% -5.27% -0.61% 0.66%
+/- カテゴリー +0.40% +3.99% +5.69% +1.28%
順位 48位 31位 2位 3位
%ランク 63% 48% 4% 15%
ファンド数 77本 65本 57本 21本
標準偏差 28.98 20.35 19.40 22.77
カテゴリー 17.74 17.60 17.82 18.93
+/- カテゴリー +11.24 +2.75 +1.58 +3.84
順位 73位 54位 36位 20位
%ランク 95% 84% 64% 96%
ファンド数 77本 65本 57本 21本
シャープレシオ -0.11 -0.06 0.26 0.08
カテゴリー 0.00 -0.24 0.00 0.03
+/- カテゴリー -0.11 +0.18 +0.26 +0.05
順位 48位 27位 2位 3位
%ランク 63% 42% 4% 15%
ファンド数 77本 65本 57本 21本

詳しく見る分配金履歴

2020年08月25日 35円
2020年07月27日 35円
2020年06月25日 35円
2020年05月25日 35円
2020年04月27日 35円
2020年03月25日 35円
2020年02月25日 35円
2020年01月27日 35円
2019年12月25日 35円
2019年11月25日 35円
2019年10月25日 35円
2019年09月25日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-05-29
償還日:2028-04-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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