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投資信託閲覧ランキング(前日)
ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月) ★★★
投信会社名:ピクテ投信投資顧問
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,406
0(0
19,399百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
423110862008063001

ファンドの特色

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.41% -1.58% 2.00% 1.48%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー -7.34% -2.24% +1.20% -2.24%
順位 193位 175位 25位 116位
%ランク 93% 89% 15% 92%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 16.80 11.16 10.39 11.34
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー +9.04 +4.23 +2.41 +2.43
順位 189位 172位 149位 113位
%ランク 91% 87% 87% 89%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ -0.20 -0.14 0.19 0.13
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー -1.25 -0.37 +0.09 -0.32
順位 197位 171位 24位 114位
%ランク 95% 87% 14% 90%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 15円
2020年09月15日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月15日 15円
2020年06月15日 15円
2020年05月15日 15円
2020年04月15日 15円
2020年03月16日 15円
2020年02月17日 15円
2020年01月15日 15円
2019年12月16日 15円
2019年11月15日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 ★★ 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-06-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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