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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,010
65(0.46
35百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
0431108A2008101001

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.20% 0.69% -0.08% 3.25%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー +1.27% +0.03% -0.88% -0.47%
順位 107位 130位 137位 96位
%ランク 52% 66% 80% 76%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 4.75 4.73 5.88 7.72
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー -3.01 -2.20 -2.10 -1.19
順位 115位 102位 16位 13位
%ランク 56% 52% 10% 11%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ 1.10 0.15 -0.01 0.42
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー +0.05 -0.08 -0.11 -0.03
順位 103位 121位 138位 85位
%ランク 50% 62% 80% 67%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年08月11日 10円
2019年08月13日 10円
2018年08月10日 10円
2017年08月10日 10円
2016年08月10日 10円
2015年08月10日 10円
2014年08月11日 10円
2013年08月12日 10円
2012年08月10日 10円
2011年08月10日 10円
2010年08月10日 10円
2009年08月10日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-10-10
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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