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投資信託閲覧ランキング(前日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
投信会社名:明治安田アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,694
10(0.27
1,381百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
1231108C2008121001

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.75% -6.67% -2.30% -0.77%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー -14.68% -7.33% -3.10% -4.49%
順位 205位 193位 171位 125位
%ランク 99% 98% 99% 99%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 14.07 13.70 12.30 12.54
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー +6.31 +6.77 +4.32 +3.63
順位 183位 183位 158位 118位
%ランク 88% 93% 92% 93%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ -0.76 -0.49 -0.19 -0.07
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー -1.81 -0.72 -0.29 -0.52
順位 205位 195位 165位 126位
%ランク 99% 99% 96% 100%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 25円
2020年09月24日 25円
2020年08月24日 25円
2020年07月27日 25円
2020年06月24日 25円
2020年05月25日 25円
2020年04月24日 25円
2020年03月24日 25円
2020年02月25日 25円
2020年01月24日 25円
2019年12月24日 25円
2019年11月25日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-12-10
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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