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投資信託閲覧ランキング(前日)
AB・日本プレミア・バリュー株投信 ★★
投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
22,136
123(0.56
362百万円 国内大型ブレンド 4(やや高い)
2020年06月03日     評価基準日 2020年04月30日  
393110922009022402

ファンドの特色

TOPIX採用銘柄を中心とした投資ユニバースから、企業のファンダメンタル分析と定性分析の二つの観点を融合させた個別銘柄選択を付加価値の源泉としたボトムアップによるバリュー株式運用を行い、長期的な信託財産の成長を図る。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.09% -4.65% -2.86% 3.68%
カテゴリー -10.32% -0.98% -1.50% 5.30%
+/- カテゴリー -2.77% -3.67% -1.36% -1.62%
順位 293位 307位 243位 156位
%ランク 80% 91% 82% 91%
ファンド数 367本 338本 299本 173本
標準偏差 19.14 15.76 17.50 17.87
カテゴリー 21.15 17.65 19.05 17.88
+/- カテゴリー -2.01 -1.89 -1.55 -0.01
順位 212位 184位 191位 139位
%ランク 58% 55% 64% 81%
ファンド数 367本 338本 299本 173本
シャープレシオ -0.68 -0.30 -0.16 0.20
カテゴリー -0.46 -0.03 -0.06 0.30
+/- カテゴリー -0.22 -0.27 -0.10 -0.10
順位 328位 322位 247位 153位
%ランク 90% 96% 83% 89%
ファンド数 367本 338本 299本 173本

詳しく見る分配金履歴

2020年02月27日 330円
2019年08月27日 0円
2019年02月27日 0円
2018年08月27日 0円
2018年02月27日 270円
2017年08月28日 340円
2017年02月27日 220円
2016年08月29日 270円
2016年02月29日 0円
2015年08月27日 250円
2015年02月27日 210円
2014年08月27日 220円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 平均的
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-02-24
償還日:2024-02-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.4%  
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