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AB・財産設計2030
投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
21,462
40(0.19
3,362百万円 ターゲットイヤー2021〜2030 3(平均的)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  
393120952009052903

ファンドの特色

主として、世界の株式に75.3%、世界の債券に14.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2030年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.42% -0.42% 1.99% 6.44%
カテゴリー 2.42% 1.98% 2.27% 5.52%
+/- カテゴリー -4.84% -2.40% -0.28% +0.92%
順位 29位 24位 13位 3位
%ランク 97% 100% 82% 25%
ファンド数 30本 24本 16本 12本
標準偏差 22.16 15.45 13.39 13.40
カテゴリー 9.18 7.21 6.56 7.61
+/- カテゴリー +12.98 +8.24 +6.83 +5.79
順位 30位 24位 16位 12位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 30本 24本 16本 12本
シャープレシオ -0.11 -0.03 0.15 0.48
カテゴリー 0.27 0.29 0.38 0.75
+/- カテゴリー -0.38 -0.32 -0.23 -0.27
順位 29位 24位 16位 12位
%ランク 97% 100% 100% 100%
ファンド数 30本 24本 16本 12本

詳しく見る分配金履歴

2020年01月20日 0円
2019年01月18日 0円
2018年01月18日 0円
2017年01月18日 0円
2016年01月18日 0円
2015年01月19日 0円
2014年01月20日 0円
2013年01月18日 0円
2012年01月18日 0円
2011年01月18日 0円
2010年01月18日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 やや低い 大きい
10年 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-05-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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