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投資信託閲覧ランキング(前日)
AB・財産設計2040
投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
20,067
207(1.02
1,917百万円 ターゲットイヤー2031〜 3(平均的)
2020年10月28日     評価基準日 2020年09月30日  
393130952009052904

ファンドの特色

主として、世界の株式に89.3%、世界の債券に0.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2040年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.16% -3.30% 1.88% 6.06%
カテゴリー 2.43% 1.88% 4.16% 6.85%
+/- カテゴリー -9.59% -5.18% -2.28% -0.79%
順位 88位 50位 27位 15位
%ランク 99% 99% 100% 89%
ファンド数 89本 51本 27本 17本
標準偏差 23.06 16.85 15.55 15.14
カテゴリー 13.44 10.74 10.19 10.38
+/- カテゴリー +9.62 +6.11 +5.36 +4.76
順位 86位 48位 25位 17位
%ランク 97% 95% 93% 100%
ファンド数 89本 51本 27本 17本
シャープレシオ -0.31 -0.20 0.12 0.40
カテゴリー 0.17 0.19 0.42 0.67
+/- カテゴリー -0.48 -0.39 -0.30 -0.27
順位 79位 50位 27位 17位
%ランク 89% 99% 100% 100%
ファンド数 89本 51本 27本 17本

詳しく見る分配金履歴

2020年01月20日 0円
2019年01月18日 0円
2018年01月18日 0円
2017年01月18日 0円
2016年01月18日 0円
2015年01月19日 0円
2014年01月20日 0円
2013年01月18日 0円
2012年01月18日 0円
2011年01月18日 0円
2010年01月18日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-05-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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