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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,464
9(0.62
36,514百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2018年12月14日     評価基準日 2018年11月30日  
023130972009071003

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.76% -6.54% -4.20% --
カテゴリー -6.59% 1.00% 1.85% --
+/- カテゴリー -8.17% -7.54% -6.05% --
順位 153位 156位 145位 --
%ランク 91% 98% 99% --
ファンド数 169本 160本 147本 --
標準偏差 39.12 24.33 21.43 --
カテゴリー 12.46 11.27 12.02 --
+/- カテゴリー +26.66 +13.06 +9.41 --
順位 169位 160位 146位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 169本 160本 147本 --
シャープレシオ -0.38 -0.27 -0.20 --
カテゴリー -0.57 0.07 0.18 --
+/- カテゴリー +0.19 -0.34 -0.38 --
順位 36位 154位 143位 --
%ランク 22% 97% 98% --
ファンド数 169本 160本 147本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年11月15日 5円
2018年10月15日 5円
2018年09月18日 15円
2018年08月15日 15円
2018年07月17日 15円
2018年06月15日 15円
2018年05月15日 15円
2018年04月16日 25円
2018年03月15日 25円
2018年02月15日 25円
2018年01月15日 25円
2017年12月15日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-10
償還日:2024-01-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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