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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,287
1(0.08
21,905百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
023130972009071003

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -20.46% -10.27% -3.23% -1.67%
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% 2.92%
+/- カテゴリー -14.80% -6.66% -4.61% -4.59%
順位 138位 134位 135位 81位
%ランク 92% 92% 98% 99%
ファンド数 150本 146本 138本 82本
標準偏差 24.44 27.53 22.98 19.95
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 14.71
+/- カテゴリー +1.91 +11.64 +8.59 +5.24
順位 99位 139位 127位 65位
%ランク 66% 96% 93% 80%
ファンド数 150本 146本 138本 82本
シャープレシオ -0.84 -0.37 -0.14 -0.09
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 0.24
+/- カテゴリー -0.60 -0.17 -0.24 -0.33
順位 144位 114位 128位 81位
%ランク 96% 79% 93% 99%
ファンド数 150本 146本 138本 82本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月15日 5円
2020年09月15日 5円
2020年08月17日 5円
2020年07月15日 5円
2020年06月15日 5円
2020年05月15日 5円
2020年04月15日 5円
2020年03月16日 5円
2020年02月17日 5円
2020年01月15日 5円
2019年12月16日 5円
2019年11月15日 5円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-10
償還日:2024-01-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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