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投資信託閲覧ランキング(前日)
エマージング・ボンド・F・リラコース(毎月)
投信会社名:大和住銀投信投資顧問
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,876
11(0.59
13,821百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2018年12月14日     評価基準日 2018年11月30日  
223160972009071707

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券。ポートフォリオの平均格付けは、B-格相当以上とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル建て資産に対して米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.86% -7.74% -3.68% --
カテゴリー -6.59% 1.00% 1.85% --
+/- カテゴリー -10.27% -8.74% -5.53% --
順位 158位 158位 143位 --
%ランク 94% 99% 98% --
ファンド数 169本 160本 147本 --
標準偏差 38.79 24.05 20.88 --
カテゴリー 12.46 11.27 12.02 --
+/- カテゴリー +26.33 +12.78 +8.86 --
順位 167位 158位 144位 --
%ランク 99% 99% 98% --
ファンド数 169本 160本 147本 --
シャープレシオ -0.44 -0.32 -0.18 --
カテゴリー -0.57 0.07 0.18 --
+/- カテゴリー +0.13 -0.39 -0.36 --
順位 56位 156位 139位 --
%ランク 34% 98% 95% --
ファンド数 169本 160本 147本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年11月16日 15円
2018年10月16日 15円
2018年09月18日 15円
2018年08月16日 40円
2018年07月17日 40円
2018年06月18日 40円
2018年05月16日 40円
2018年04月16日 40円
2018年03月16日 40円
2018年02月16日 80円
2018年01月16日 80円
2017年12月18日 80円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-17
償還日:2024-07-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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