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投資信託閲覧ランキング(前日)
東京海上・ニッポン世界債券ファンド ★★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,283
37(0.4
2,118百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
493110972009073123

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.26% -0.55% 0.30% 4.06%
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% 3.72%
+/- カテゴリー +2.33% -1.21% -0.50% +0.34%
順位 24位 158位 121位 73位
%ランク 12% 80% 70% 58%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
標準偏差 8.61 6.58 6.92 8.46
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 8.91
+/- カテゴリー +0.85 -0.35 -1.06 -0.45
順位 141位 132位 103位 85位
%ランク 68% 67% 60% 67%
ファンド数 209本 198本 173本 127本
シャープレシオ 0.73 -0.08 0.04 0.48
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 0.45
+/- カテゴリー -0.32 -0.31 -0.06 +0.03
順位 128位 166位 119位 75位
%ランク 62% 84% 69% 60%
ファンド数 209本 198本 173本 127本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 40円
2020年09月23日 40円
2020年08月20日 40円
2020年07月20日 40円
2020年06月22日 40円
2020年05月20日 40円
2020年04月20日 40円
2020年03月23日 40円
2020年02月20日 40円
2020年01月20日 40円
2019年12月20日 40円
2019年11月20日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ やや低い 平均的
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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