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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド海外債券毎月分配 『愛称 : 上場外債』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
49,951
90(0.18
25,185百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2019年12月06日     評価基準日 2019年11月30日  
ETF株価
023110992009092501

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.83% 2.70% -0.64% 3.79%
カテゴリー 3.50% 2.25% -1.24% 3.45%
+/- カテゴリー +0.33% +0.45% +0.60% +0.34%
順位 88位 62位 54位 35位
%ランク 44% 34% 32% 30%
ファンド数 204本 187本 172本 120本
標準偏差 2.80 4.69 6.14 8.58
カテゴリー 4.88 6.09 7.63 9.17
+/- カテゴリー -2.08 -1.40 -1.49 -0.59
順位 26位 71位 45位 74位
%ランク 13% 38% 27% 62%
ファンド数 204本 187本 172本 120本
シャープレシオ 1.37 0.58 -0.11 0.44
カテゴリー 0.94 0.41 -0.17 0.39
+/- カテゴリー +0.43 +0.17 +0.06 +0.05
順位 68位 44位 58位 35位
%ランク 34% 24% 34% 30%
ファンド数 204本 187本 172本 120本

詳しく見る分配金履歴

2019年11月10日 114円
2019年10月10日 113円
2019年09月10日 115円
2019年08月10日 113円
2019年07月10日 117円
2019年06月10日 118円
2019年05月10日 119円
2019年04月10日 119円
2019年03月10日 119円
2019年02月10日 118円
2019年01月10日 118円
2018年12月10日 119円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-09-25
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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