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上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称：上場外債』 ★★★★

投信会社名：日興アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
51,194円	105円（0.21％）	29,918百万円	国際債券・グローバル・除く日本（F）	2（やや低い）
2020年07月14日			評価基準日　2020年06月30日

023110992009092501

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1677)｡主要投資対象は､世界各国の債券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	5.99%	2.59%	0.48%	4.85%
カテゴリー	3.10%	0.91%	-0.33%	4.08%
+/- カテゴリー	+2.89%	+1.68%	+0.81%	+0.77%
順位	48位	39位	45位	33位
%ランク	23%	20%	26%	26%
ファンド数	213本	200本	179本	131本
標準偏差	3.22	4.28	6.04	8.16
カテゴリー	8.52	7.41	8.53	9.32
+/- カテゴリー	-5.30	-3.13	-2.49	-1.16
順位	78位	73位	53位	73位
%ランク	37%	37%	30%	56%
ファンド数	213本	200本	179本	131本
シャープレシオ	1.86	0.60	0.08	0.59
カテゴリー	0.99	0.27	-0.03	0.47
+/- カテゴリー	+0.87	+0.33	+0.11	+0.12
順位	46位	31位	44位	37位
%ランク	22%	16%	25%	29%
ファンド数	213本	200本	179本	131本

詳しく見る分配金履歴

2020年07月10日	108円
2020年06月10日	109円
2020年05月10日	110円
2020年04月10日	114円
2020年03月10日	115円
2020年02月10日	114円

2020年01月10日	115円
2019年12月10日	115円
2019年11月10日	114円
2019年10月10日	113円
2019年09月10日	115円
2019年08月10日	113円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★★	高い	やや小さい
5年	★★★★	やや高い	やや小さい
10年	★★★★	やや高い	平均的

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2009-09-25

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0%
解約時信託財産留保額	0.1%

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