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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<ランド> ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,405
58(2.47
806百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2018年09月21日     評価基準日 2018年08月31日  
4731309A2009102903

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.33% 0.65% 2.77% --
カテゴリー -10.17% -0.10% 2.35% --
+/- カテゴリー -4.16% +0.75% +0.42% --
順位 146位 74位 66位 --
%ランク 85% 46% 46% --
ファンド数 172本 162本 146本 --
標準偏差 23.78 19.51 17.75 --
カテゴリー 10.55 11.76 11.97 --
+/- カテゴリー +13.23 +7.75 +5.78 --
順位 168位 144位 125位 --
%ランク 98% 89% 86% --
ファンド数 172本 162本 146本 --
シャープレシオ -0.60 0.03 0.15 --
カテゴリー -0.92 -0.01 0.24 --
+/- カテゴリー +0.32 +0.04 -0.09 --
順位 47位 84位 80位 --
%ランク 28% 52% 55% --
ファンド数 172本 162本 146本 --

詳しく見る分配金履歴

2018年09月05日 50円
2018年08月06日 50円
2018年07月05日 50円
2018年06月05日 50円
2018年05月07日 50円
2018年04月05日 50円
2018年03月05日 50円
2018年02月05日 50円
2018年01月05日 50円
2017年12月05日 50円
2017年11月06日 50円
2017年10月05日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-29
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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